臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/05/12 10:37
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
上記ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
第2期計算期間自 平成26年4月3日
至 平成26年5月2日
1万口当り収益分配金(税込み)20 円
平成26年5月2日現在
Ⅰ 資産総額1,734,548,043 円
Ⅱ 負債総額5,057,776 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,729,490,267 円
Ⅳ 期末受益権口数1,730,032,433 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9,997 円

ファンド名DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
第2期計算期間自 平成26年4月3日
至 平成26年5月2日
1万口当り収益分配金(税込み)120 円
平成26年5月2日現在
Ⅰ 資産総額15,855,194,846 円
Ⅱ 負債総額374,017,301 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,481,177,545 円
Ⅳ 期末受益権口数15,443,385,094 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)10,024 円