DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)、DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,166,678 |
| 投資信託受益証券 | 544,727,927 |
| 親投資信託受益証券 | 300,180 |
| 未収入金 | 33,022,500 |
| 流動資産計 | 593,217,285 |
| 資産の部合計 | 593,217,285 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 32,676,645 |
| 未払受託者報酬 | 97,961 |
| 未払委託者報酬 | 3,332,100 |
| その他未払費用 | 15,430 |
| 流動負債計 | 36,122,136 |
| 負債の部合計 | 36,122,136 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 563,078,124 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,982,975 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 557,095,149 |
| 純資産の部合計 | 557,095,149 |
| 負債・純資産合計 | 593,217,285 |
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