DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)、DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月2日 | 2015年9月2日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 92,168,372 | 41,381,280 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 92,168,372 | 41,381,280 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,981,056 | 1,554,945 |
| 投資信託受益証券 | 79,691,786 | 39,525,706 |
| 親投資信託受益証券 | 300,330 | 300,629 |
| 未収入金 | 8,195,200 | － |
| 流動資産計 | 92,168,372 | 41,381,280 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 9,726,820 | 328,310 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,380,516 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,246 | 9,296 |
| 未払委託者報酬 | 1,302,079 | 317,630 |
| その他未払費用 | 5,979 | 1,384 |
| 流動負債計 | 9,726,820 | 328,310 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 82,441,552 | 41,052,970 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,394,936 | 40,865,654 |
| 元本等合計 | 82,441,552 | 41,052,970 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,046,616 | 187,316 |
| （分配準備積立金） | 1,989,509 | 910,317 |
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