DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)、DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月2日 | 2017年9月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,194,624 | 1,113,621 |
| 投資信託受益証券 | 12,048,984 | 13,692,492 |
| 親投資信託受益証券 | 50,649 | 50,639 |
| 流動資産計 | 13,294,257 | 14,856,752 |
| 資産の部合計 | 13,294,257 | 14,856,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,261 | 2,213 |
| 未払委託者報酬 | 78,146 | 76,698 |
| その他未払費用 | 233 | 183 |
| 流動負債計 | 80,640 | 79,094 |
| 負債の部合計 | 80,640 | 79,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,173,267 | 14,173,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -959,650 | 604,391 |
| （分配準備積立金） | 311,908 | 311,908 |
| 元本等合計 | 13,213,617 | 14,777,658 |
| 純資産の部合計 | 13,213,617 | 14,777,658 |
| 負債・純資産合計 | 13,294,257 | 14,856,752 |
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