DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)、DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月2日 | 2018年9月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,103,520 | 1,087,062 |
| 投資信託受益証券 | 11,548,614 | 9,144,370 |
| 親投資信託受益証券 | 50,624 | 50,604 |
| 流動資産計 | 12,702,758 | 10,282,036 |
| 資産の部合計 | 12,702,758 | 10,282,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,272 | 1,862 |
| 未払委託者報酬 | 79,079 | 64,510 |
| その他未払費用 | 179 | 110 |
| 流動負債計 | 81,530 | 66,482 |
| 負債の部合計 | 81,530 | 66,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,163,166 | 10,163,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 458,062 | 52,388 |
| （分配準備積立金） | 448,688 | 374,908 |
| 元本等合計 | 12,621,228 | 10,215,554 |
| 純資産の部合計 | 12,621,228 | 10,215,554 |
| 負債・純資産合計 | 12,702,758 | 10,282,036 |
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