当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年3月27日至平成27年9月28日	当 期自平成27年9月29日至平成28年3月28日
当期純損失(△)		△453,474	△21,129,828
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		177,904	△148,724
期首剰余金又は期首欠損金(△)		14,980,588	38,319,212

2016/06/21 9:35

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/06/21 9:35

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年3月27日至 平成27年9月28日	当 期自 平成27年9月29日至 平成28年3月28日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年3月27日 至平成27年4月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(242,878円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,004,247円)及び分配準備積立金(2,194,302円)より分配対象額は17,441,427円(1万口当たり2,022.81円)であり、うち172,447円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年9月29日 至平成27年10月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(733,226円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,249,284円)及び分配準備積立金(2,134,432円)より分配対象額は55,116,942円(1万口当たり2,037.72円)であり、うち1,893,387円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月28日 至平成27年5月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(264,431円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(95,979円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,241,127円)及び分配準備積立金(2,231,945円)より分配対象額は17,833,482円(1万口当たり2,094.09円)であり、うち170,322円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年10月27日 至平成27年11月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,065,795円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(72,051,535円)及び分配準備積立金(969,183円)より分配対象額は74,086,513円(1万口当たり1,979.75円)であり、うち2,619,549円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月27日 至平成27年6月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(295,707円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(375,947円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,677,815円)及び分配準備積立金(2,352,979円)より分配対象額は19,702,448円(1万口当たり2,159.19円)であり、うち364,996円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成27年11月27日 至平成27年12月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,448,403円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,514,415円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は92,962,818円(1万口当たり1,779.44円)であり、うち3,656,982円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月27日 至平成27年7月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(402,524円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,326,334円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,042,843円)及び分配準備積立金(2,659,447円)より分配対象額は27,431,148円(1万口当たり2,260.43円)であり、うち485,414円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成27年12月29日 至平成28年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,491,776円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,150,468円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は101,642,244円(1万口当たり1,761.05円)であり、うち4,040,176円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月28日 至平成27年8月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(421,710円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,310,986円)及び分配準備積立金(3,770,703円)より分配対象額は29,503,399円(1万口当たり1,899.23円)であり、うち1,087,405円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	(自平成28年1月27日 至平成28年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,795,721円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,545,627円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は147,341,348円(1万口当たり1,719.17円)であり、うち5,999,333円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月27日 至平成27年9月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(684,930円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,543,896円)及び分配準備積立金(2,908,533円)より分配対象額は44,137,359円(1万口当たり2,123.21円)であり、うち1,455,165円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	(自平成28年2月27日 至平成28年3月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,772,284円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(447,822,748円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は452,595,032円(1万口当たり1,680.38円)であり、うち18,853,829円(1万口当たり70円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/06/21 9:35