米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月21日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 23,377,267 |
| コール・ローン | 2,175,382 | 1,912,188 |
| 親投資信託受益証券 | 245,597,249 | 2,952,432,237 |
| 流動資産計 | 247,772,631 | 2,977,721,692 |
| 資産の部合計 | 247,772,631 | 2,977,721,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,455,165 | 18,853,829 |
| 未払解約金 | － | 996,458 |
| 未払受託者報酬 | 8,274 | 66,857 |
| 未払委託者報酬 | 103,558 | 835,757 |
| その他未払費用 | 5,645 | 29,577 |
| 流動負債計 | 1,572,642 | 20,782,478 |
| 負債の部合計 | 1,572,642 | 20,782,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,880,777 | 2,693,404,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,319,212 | 263,534,988 |
| （分配準備積立金） | 2,138,298 | － |
| 元本等合計 | 246,199,989 | 2,956,939,214 |
| 純資産の部合計 | 246,199,989 | 2,956,939,214 |
| 負債・純資産合計 | 247,772,631 | 2,977,721,692 |
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