米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月19日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,377,267 | － |
| コール・ローン | 1,912,188 | 74,238,848 |
| 親投資信託受益証券 | 2,952,432,237 | 7,123,560,350 |
| 流動資産計 | 2,977,721,692 | 7,197,799,198 |
| 資産の部合計 | 2,977,721,692 | 7,197,799,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,853,829 | 37,124,698 |
| 未払解約金 | 996,458 | 11,259,181 |
| 未払受託者報酬 | 66,857 | 259,711 |
| 未払委託者報酬 | 835,757 | 3,246,498 |
| その他未払費用 | 29,577 | 227,073 |
| 流動負債計 | 20,782,478 | 52,117,161 |
| 負債の部合計 | 20,782,478 | 52,117,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,693,404,226 | 7,424,939,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,534,988 | -279,257,582 |
| 元本等合計 | 2,956,939,214 | 7,145,682,037 |
| 純資産の部合計 | 2,956,939,214 | 7,145,682,037 |
| 負債・純資産合計 | 2,977,721,692 | 7,197,799,198 |
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