米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月29日 至 2016年3月28日 | 自 2016年3月29日 至 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 453 | － |
| 有価証券売買等損益 | -18,965,012 | -498,471,887 |
| 営業収益合計 | -18,964,559 | -498,471,887 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 9,213 |
| 受託者報酬 | 158,156 | 1,211,482 |
| 委託者報酬 | 1,977,536 | 15,144,080 |
| その他費用 | 29,577 | 227,102 |
| 営業費用合計 | 2,165,269 | 16,591,877 |
| 全事業営業損失（△） | -21,129,828 | -515,063,764 |
| 当期経常損失（△） | -21,129,828 | -515,063,764 |
| 四半期純損失（△） | -21,129,828 | -515,063,764 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -148,724 | -2,793,687 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,534,988 | -279,257,582 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 285,949,467 | 179,867,612 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 285,949,467 | 179,867,612 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,689,331 | 4,760,631 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,689,331 | 4,760,631 |
| 分配金 | 37,063,256 | 205,629,474 |
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