米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月20日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,238,848 | 72,329,437 |
| 親投資信託受益証券 | 7,123,560,350 | 6,416,737,629 |
| 流動資産計 | 7,197,799,198 | 6,489,067,066 |
| 資産の部合計 | 7,197,799,198 | 6,489,067,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,124,698 | 32,635,676 |
| 未払解約金 | 11,259,181 | 16,271,658 |
| 未払受託者報酬 | 259,711 | 218,071 |
| 未払委託者報酬 | 3,246,498 | 2,725,997 |
| その他未払費用 | 227,073 | 287,080 |
| 流動負債計 | 52,117,161 | 52,138,482 |
| 負債の部合計 | 52,117,161 | 52,138,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,424,939,619 | 6,527,135,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -279,257,582 | -90,206,729 |
| （分配準備積立金） | － | 26,158,488 |
| 元本等合計 | 7,145,682,037 | 6,436,928,584 |
| 純資産の部合計 | 7,145,682,037 | 6,436,928,584 |
| 負債・純資産合計 | 7,197,799,198 | 6,489,067,066 |
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