米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,329,437 | 111,388,933 |
| 親投資信託受益証券 | 6,416,737,629 | 7,548,829,160 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 6,489,067,066 | 7,670,218,093 |
| 資産の部合計 | 6,489,067,066 | 7,670,218,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,635,676 | 38,428,678 |
| 未払解約金 | 16,271,658 | 56,232,109 |
| 未払受託者報酬 | 218,071 | 253,967 |
| 未払委託者報酬 | 2,725,997 | 4,444,506 |
| その他未払費用 | 287,080 | 282,145 |
| 流動負債計 | 52,138,482 | 99,641,405 |
| 負債の部合計 | 52,138,482 | 99,641,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,527,135,313 | 7,685,735,647 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,206,729 | -115,158,959 |
| （分配準備積立金） | 26,158,488 | － |
| 元本等合計 | 6,436,928,584 | 7,570,576,688 |
| 純資産の部合計 | 6,436,928,584 | 7,570,576,688 |
| 負債・純資産合計 | 6,489,067,066 | 7,670,218,093 |
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