米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月27日 至 2017年3月27日 | 自 2017年3月28日 至 2017年9月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 482,877,279 | 235,191,531 |
| 営業収益合計 | 482,877,279 | 235,191,531 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,576 | 15,616 |
| 受託者報酬 | 1,531,540 | 1,505,180 |
| 委託者報酬 | 19,144,767 | 26,341,299 |
| その他費用 | 287,080 | 282,317 |
| 営業費用合計 | 20,974,963 | 28,144,412 |
| 全事業営業利益 | 461,902,316 | 207,047,119 |
| 当期経常利益 | 461,902,316 | 207,047,119 |
| 四半期純利益 | 461,902,316 | 207,047,119 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 43,132,835 | 4,155,888 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,206,729 | -115,158,959 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,607,146 | 13,218,316 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 13,218,316 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,607,146 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,748,660 | 27,711,228 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,748,660 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 27,711,228 |
| 分配金 | 207,577,114 | 213,350,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
