米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月26日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,000,796 |
| コール・ローン | 111,388,933 | 85,066,895 |
| 親投資信託受益証券 | 7,548,829,160 | 7,025,367,630 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 2,900,000 |
| 流動資産計 | 7,670,218,093 | 7,119,335,321 |
| 資産の部合計 | 7,670,218,093 | 7,119,335,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,428,678 | 40,509,319 |
| 未払解約金 | 56,232,109 | 10,523,435 |
| 未払受託者報酬 | 253,967 | 237,381 |
| 未払委託者報酬 | 4,444,506 | 4,154,218 |
| その他未払費用 | 282,145 | 306,539 |
| 流動負債計 | 99,641,405 | 55,730,892 |
| 負債の部合計 | 99,641,405 | 55,730,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,685,735,647 | 8,101,863,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,158,959 | -1,038,259,385 |
| 元本等合計 | 7,570,576,688 | 7,063,604,429 |
| 純資産の部合計 | 7,570,576,688 | 7,063,604,429 |
| 負債・純資産合計 | 7,670,218,093 | 7,119,335,321 |
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