米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,000,796 | － |
| コール・ローン | 85,066,895 | 89,756,177 |
| 親投資信託受益証券 | 7,025,367,630 | 6,696,068,187 |
| 未収入金 | 2,900,000 | 6,900,000 |
| 流動資産計 | 7,119,335,321 | 6,792,724,364 |
| 資産の部合計 | 7,119,335,321 | 6,792,724,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,509,319 | 37,458,473 |
| 未払解約金 | 10,523,435 | 15,394,274 |
| 未払受託者報酬 | 237,381 | 239,627 |
| 未払委託者報酬 | 4,154,218 | 4,193,652 |
| その他未払費用 | 306,539 | 285,863 |
| 流動負債計 | 55,730,892 | 57,571,889 |
| 負債の部合計 | 55,730,892 | 57,571,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,101,863,814 | 7,491,694,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,038,259,385 | -756,542,258 |
| 元本等合計 | 7,063,604,429 | 6,735,152,475 |
| 純資産の部合計 | 7,063,604,429 | 6,735,152,475 |
| 負債・純資産合計 | 7,119,335,321 | 6,792,724,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
