米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月26日 | 2019年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,756,177 | 91,627,954 |
| 親投資信託受益証券 | 6,696,068,187 | 7,323,524,881 |
| 未収入金 | 6,900,000 | 17,600,000 |
| 流動資産計 | 6,792,724,364 | 7,432,752,835 |
| 資産の部合計 | 6,792,724,364 | 7,432,752,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,458,473 | 41,115,506 |
| 未払解約金 | 15,394,274 | 36,384,099 |
| 未払受託者報酬 | 239,627 | 238,066 |
| 未払委託者報酬 | 4,193,652 | 4,166,372 |
| その他未払費用 | 285,863 | 274,810 |
| 流動負債計 | 57,571,889 | 82,178,853 |
| 負債の部合計 | 57,571,889 | 82,178,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,491,694,733 | 8,223,101,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -756,542,258 | -872,527,252 |
| 元本等合計 | 6,735,152,475 | 7,350,573,982 |
| 純資産の部合計 | 6,735,152,475 | 7,350,573,982 |
| 負債・純資産合計 | 6,792,724,364 | 7,432,752,835 |
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