米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月27日 至 2018年9月26日 | 自 2018年9月27日 至 2019年3月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 483,100,557 | 222,156,694 |
| 営業収益合計 | 483,100,559 | 222,156,701 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,282 | 18,703 |
| 受託者報酬 | 1,524,643 | 1,466,080 |
| 委託者報酬 | 26,682,195 | 25,657,302 |
| その他費用 | 290,329 | 276,975 |
| 営業費用合計 | 28,515,449 | 27,419,060 |
| 全事業営業利益 | 454,585,110 | 194,737,641 |
| 当期経常利益 | 454,585,110 | 194,737,641 |
| 四半期純利益 | 454,585,110 | 194,737,641 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,957,328 | 3,929,627 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -756,542,258 | -872,527,252 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 169,574,586 | 96,172,347 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 169,574,586 | 96,172,347 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,293,716 | 171,001,529 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,293,716 | 171,001,529 |
| 分配金 | 231,191,525 | 231,963,826 |
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