米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月26日 | 2019年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,627,954 | 61,313,524 |
| 親投資信託受益証券 | 7,323,524,881 | 7,798,779,514 |
| 未収入金 | 17,600,000 | 12,100,000 |
| 流動資産計 | 7,432,752,835 | 7,872,193,038 |
| 資産の部合計 | 7,432,752,835 | 7,872,193,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,115,506 | 25,975,569 |
| 未払解約金 | 36,384,099 | 28,823,392 |
| 未払受託者報酬 | 238,066 | 291,788 |
| 未払委託者報酬 | 4,166,372 | 5,106,379 |
| その他未払費用 | 274,810 | 324,557 |
| 流動負債計 | 82,178,853 | 60,521,685 |
| 負債の部合計 | 82,178,853 | 60,521,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,223,101,234 | 8,658,523,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -872,527,252 | -846,851,886 |
| 元本等合計 | 7,350,573,982 | 7,811,671,353 |
| 純資産の部合計 | 7,350,573,982 | 7,811,671,353 |
| 負債・純資産合計 | 7,432,752,835 | 7,872,193,038 |
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