米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月26日 | 2020年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,313,524 | 99,874,116 |
| 親投資信託受益証券 | 7,798,779,514 | 7,555,663,958 |
| 未収入金 | 12,100,000 | 132,500,000 |
| 流動資産計 | 7,872,193,038 | 7,788,038,074 |
| 資産の部合計 | 7,872,193,038 | 7,788,038,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,975,569 | 23,488,328 |
| 未払解約金 | 28,823,392 | 143,490,833 |
| 未払受託者報酬 | 291,788 | 262,333 |
| 未払委託者報酬 | 5,106,379 | 4,590,942 |
| その他未払費用 | 324,557 | 314,683 |
| 流動負債計 | 60,521,685 | 172,147,119 |
| 負債の部合計 | 60,521,685 | 172,147,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,658,523,239 | 7,829,442,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -846,851,886 | -213,551,903 |
| （分配準備積立金） | － | 499,268,438 |
| 元本等合計 | 7,811,671,353 | 7,615,890,955 |
| 純資産の部合計 | 7,811,671,353 | 7,615,890,955 |
| 負債・純資産合計 | 7,872,193,038 | 7,788,038,074 |
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