米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月27日 至 2019年9月26日 | 自 2019年9月27日 至 2020年3月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 107 |
| 有価証券売買等損益 | 264,154,633 | 760,984,444 |
| 営業収益合計 | 264,154,633 | 760,984,551 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28,132 | 12,947 |
| 受託者報酬 | 1,699,859 | 1,678,084 |
| 委託者報酬 | 29,748,160 | 29,367,065 |
| その他費用 | 325,514 | 314,729 |
| 営業費用合計 | 31,801,665 | 31,372,825 |
| 全事業営業利益 | 232,352,968 | 729,611,726 |
| 当期経常利益 | 232,352,968 | 729,611,726 |
| 四半期純利益 | 232,352,968 | 729,611,726 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,610,816 | 13,205,850 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -846,851,886 | -213,551,903 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 189,698,166 | 198,363,716 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 189,698,166 | 198,363,716 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,514,932 | 132,022,898 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,514,932 | 132,022,898 |
| 分配金 | 157,250,020 | 149,446,711 |
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