米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月26日 | 2020年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,874,116 | 35,648,856 |
| 親投資信託受益証券 | 7,555,663,958 | 6,002,670,182 |
| 未収入金 | 132,500,000 | 49,200,000 |
| 流動資産計 | 7,788,038,074 | 6,087,519,038 |
| 資産の部合計 | 7,788,038,074 | 6,087,519,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,488,328 | 19,603,687 |
| 未払解約金 | 143,490,833 | 32,686,913 |
| 未払受託者報酬 | 262,333 | 244,287 |
| 未払委託者報酬 | 4,590,942 | 1,832,217 |
| その他未払費用 | 314,683 | 283,434 |
| 流動負債計 | 172,147,119 | 54,650,538 |
| 負債の部合計 | 172,147,119 | 54,650,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,829,442,858 | 6,534,562,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,551,903 | -501,694,134 |
| （分配準備積立金） | 499,268,438 | 323,240,932 |
| 元本等合計 | 7,615,890,955 | 6,032,868,500 |
| 純資産の部合計 | 7,615,890,955 | 6,032,868,500 |
| 負債・純資産合計 | 7,788,038,074 | 6,087,519,038 |
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