米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,648,856 | 38,899,607 |
| 親投資信託受益証券 | 6,002,670,182 | 5,684,221,699 |
| 未収入金 | 49,200,000 | － |
| 流動資産計 | 6,087,519,038 | 5,723,121,306 |
| 資産の部合計 | 6,087,519,038 | 5,723,121,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,603,687 | 19,271,908 |
| 未払解約金 | 32,686,913 | 700,775 |
| 未払受託者報酬 | 244,287 | 191,509 |
| 未払委託者報酬 | 1,832,217 | 1,436,347 |
| その他未払費用 | 283,434 | 233,337 |
| 流動負債計 | 54,650,538 | 21,833,876 |
| 負債の部合計 | 54,650,538 | 21,833,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,534,562,634 | 6,423,969,510 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -501,694,134 | -722,682,080 |
| （分配準備積立金） | 323,240,932 | 228,448,570 |
| 元本等合計 | 6,032,868,500 | 5,701,287,430 |
| 純資産の部合計 | 6,032,868,500 | 5,701,287,430 |
| 負債・純資産合計 | 6,087,519,038 | 5,723,121,306 |
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