米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月26日 | 2021年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,899,607 | 44,687,231 |
| 親投資信託受益証券 | 5,684,221,699 | 5,406,167,975 |
| 未収入金 | － | 21,600,000 |
| 流動資産計 | 5,723,121,306 | 5,472,455,206 |
| 資産の部合計 | 5,723,121,306 | 5,472,455,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,271,908 | 18,189,574 |
| 未払解約金 | 700,775 | 28,697,326 |
| 未払受託者報酬 | 191,509 | 213,136 |
| 未払委託者報酬 | 1,436,347 | 2,664,307 |
| その他未払費用 | 233,337 | 237,783 |
| 流動負債計 | 21,833,876 | 50,002,126 |
| 負債の部合計 | 21,833,876 | 50,002,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,423,969,510 | 6,063,191,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -722,682,080 | -640,738,320 |
| （分配準備積立金） | 228,448,570 | 146,370,622 |
| 元本等合計 | 5,701,287,430 | 5,422,453,080 |
| 純資産の部合計 | 5,701,287,430 | 5,422,453,080 |
| 負債・純資産合計 | 5,723,121,306 | 5,472,455,206 |
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