米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月21日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,687,231 | 37,104,571 |
| 親投資信託受益証券 | 5,406,167,975 | 5,077,175,349 |
| 未収入金 | 21,600,000 | 4,100,000 |
| 流動資産計 | 5,472,455,206 | 5,118,379,920 |
| 資産の部合計 | 5,472,455,206 | 5,118,379,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,189,574 | 16,936,009 |
| 未払解約金 | 28,697,326 | 6,343,422 |
| 未払受託者報酬 | 213,136 | 172,576 |
| 未払委託者報酬 | 2,664,307 | 2,157,314 |
| その他未払費用 | 237,783 | 217,704 |
| 流動負債計 | 50,002,126 | 25,827,025 |
| 負債の部合計 | 50,002,126 | 25,827,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,063,191,400 | 5,645,336,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -640,738,320 | -552,783,533 |
| （分配準備積立金） | 146,370,622 | 83,498,068 |
| 元本等合計 | 5,422,453,080 | 5,092,552,895 |
| 純資産の部合計 | 5,422,453,080 | 5,092,552,895 |
| 負債・純資産合計 | 5,472,455,206 | 5,118,379,920 |
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