米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月27日 至 2021年9月27日 | 自 2021年9月28日 至 2022年3月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 177,046,276 | 169,107,374 |
| 営業収益合計 | 177,046,276 | 169,107,376 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,862 | 2,169 |
| 受託者報酬 | 1,268,570 | 1,161,485 |
| 委託者報酬 | 15,857,771 | 14,519,216 |
| その他費用 | 237,795 | 217,704 |
| 営業費用合計 | 17,366,998 | 15,900,574 |
| 全事業営業利益 | 159,679,278 | 153,206,802 |
| 当期経常利益 | 159,679,278 | 153,206,802 |
| 四半期純利益 | 159,679,278 | 153,206,802 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,708,838 | 4,581,289 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -640,738,320 | -552,783,533 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,806,770 | 75,594,044 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,806,770 | 75,594,044 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,285,007 | 31,464,928 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,285,007 | 31,464,928 |
| 分配金 | 113,548,443 | 104,799,842 |
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