米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月29日-令和4年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,104,571 | 42,118,534 |
| 親投資信託受益証券 | 5,077,175,349 | 5,337,975,270 |
| 未収入金 | 4,100,000 | － |
| 流動資産計 | 5,118,379,920 | 5,380,093,804 |
| 資産の部合計 | 5,118,379,920 | 5,380,093,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,936,009 | 16,602,283 |
| 未払解約金 | 6,343,422 | 5,401,374 |
| 未払受託者報酬 | 172,576 | 202,723 |
| 未払委託者報酬 | 2,157,314 | 3,547,766 |
| その他未払費用 | 217,704 | 218,718 |
| 流動負債計 | 25,827,025 | 25,972,864 |
| 負債の部合計 | 25,827,025 | 25,972,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,645,336,428 | 5,534,094,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -552,783,533 | -179,973,545 |
| （分配準備積立金） | 83,498,068 | 335,883,669 |
| 元本等合計 | 5,092,552,895 | 5,354,120,940 |
| 純資産の部合計 | 5,092,552,895 | 5,354,120,940 |
| 負債・純資産合計 | 5,118,379,920 | 5,380,093,804 |
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