米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/27-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,118,534 | 43,658,841 |
| 親投資信託受益証券 | 5,337,975,270 | 5,524,245,471 |
| 流動資産計 | 5,380,093,804 | 5,567,904,312 |
| 資産の部合計 | 5,380,093,804 | 5,567,904,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,602,283 | 18,579,367 |
| 未払解約金 | 5,401,374 | 4,904,842 |
| 未払受託者報酬 | 202,723 | 182,601 |
| 未払委託者報酬 | 3,547,766 | 3,195,641 |
| その他未払費用 | 218,718 | 215,470 |
| 流動負債計 | 25,972,864 | 27,077,921 |
| 負債の部合計 | 25,972,864 | 27,077,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,534,094,485 | 6,193,122,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,973,545 | -652,296,205 |
| （分配準備積立金） | 335,883,669 | 265,416,743 |
| 元本等合計 | 5,354,120,940 | 5,540,826,391 |
| 純資産の部合計 | 5,354,120,940 | 5,540,826,391 |
| 負債・純資産合計 | 5,380,093,804 | 5,567,904,312 |
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