米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/03/28-2023/09/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,658,841 | 69,616,420 |
| 親投資信託受益証券 | 5,524,245,471 | 7,016,120,058 |
| 流動資産計 | 5,567,904,312 | 7,085,736,478 |
| 資産の部合計 | 5,567,904,312 | 7,085,736,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,579,367 | 22,443,352 |
| 未払解約金 | 4,904,842 | 22,371,212 |
| 未払受託者報酬 | 182,601 | 244,824 |
| 未払委託者報酬 | 3,195,641 | 4,896,636 |
| その他未払費用 | 215,470 | 269,540 |
| 流動負債計 | 27,077,921 | 50,225,564 |
| 負債の部合計 | 27,077,921 | 50,225,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,193,122,596 | 7,481,117,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -652,296,205 | -445,606,734 |
| （分配準備積立金） | 265,416,743 | 238,330,931 |
| 元本等合計 | 5,540,826,391 | 7,035,510,914 |
| 純資産の部合計 | 5,540,826,391 | 7,035,510,914 |
| 負債・純資産合計 | 5,567,904,312 | 7,085,736,478 |
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