米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/27-2024/03/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月26日 | 2024年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,616,420 | 56,818,497 |
| 親投資信託受益証券 | 7,016,120,058 | 7,837,866,557 |
| 未収入金 | － | 2,900,000 |
| 流動資産計 | 7,085,736,478 | 7,897,585,054 |
| 資産の部合計 | 7,085,736,478 | 7,897,585,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,443,352 | 24,173,522 |
| 未払解約金 | 22,371,212 | 6,190,532 |
| 未払受託者報酬 | 244,824 | 271,533 |
| 未払委託者報酬 | 4,896,636 | 5,430,744 |
| その他未払費用 | 269,540 | 305,884 |
| 流動負債計 | 50,225,564 | 36,372,215 |
| 負債の部合計 | 50,225,564 | 36,372,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,481,117,648 | 8,057,840,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -445,606,734 | -196,628,082 |
| （分配準備積立金） | 238,330,931 | 439,811,622 |
| 元本等合計 | 7,035,510,914 | 7,861,212,839 |
| 純資産の部合計 | 7,035,510,914 | 7,861,212,839 |
| 負債・純資産合計 | 7,085,736,478 | 7,897,585,054 |
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