米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/27-2024/09/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月26日 | 2024年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,818,497 | 62,348,349 |
| 親投資信託受益証券 | 7,837,866,557 | 8,124,949,365 |
| 未収入金 | 2,900,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 7,897,585,054 | 8,188,297,714 |
| 資産の部合計 | 7,897,585,054 | 8,188,297,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,173,522 | 25,488,303 |
| 未払解約金 | 6,190,532 | 5,203,806 |
| 未払受託者報酬 | 271,533 | 303,891 |
| 未払委託者報酬 | 5,430,744 | 7,597,415 |
| その他未払費用 | 305,884 | 341,514 |
| 流動負債計 | 36,372,215 | 38,934,929 |
| 負債の部合計 | 36,372,215 | 38,934,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,057,840,921 | 8,496,101,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -196,628,082 | -346,738,291 |
| （分配準備積立金） | 439,811,622 | 786,310,017 |
| 元本等合計 | 7,861,212,839 | 8,149,362,785 |
| 純資産の部合計 | 7,861,212,839 | 8,149,362,785 |
| 負債・純資産合計 | 7,897,585,054 | 8,188,297,714 |
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