米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月26日 | 2025年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,348,349 | 58,205,315 |
| 親投資信託受益証券 | 8,124,949,365 | 7,736,223,435 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 2,800,000 |
| 流動資産計 | 8,188,297,714 | 7,797,228,750 |
| 資産の部合計 | 8,188,297,714 | 7,797,228,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,488,303 | 24,191,553 |
| 未払解約金 | 5,203,806 | 6,326,700 |
| 未払受託者報酬 | 303,891 | 261,188 |
| 未払委託者報酬 | 7,597,415 | 6,529,845 |
| その他未払費用 | 341,514 | 327,261 |
| 流動負債計 | 38,934,929 | 37,636,547 |
| 負債の部合計 | 38,934,929 | 37,636,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,496,101,076 | 8,063,851,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -346,738,291 | -304,259,114 |
| （分配準備積立金） | 786,310,017 | 660,594,379 |
| 元本等合計 | 8,149,362,785 | 7,759,592,203 |
| 純資産の部合計 | 8,149,362,785 | 7,759,592,203 |
| 負債・純資産合計 | 8,188,297,714 | 7,797,228,750 |
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