米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2025年6月19日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/09/27-2025/03/26)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/27-2025/09/26)PDFをみる: 営業収益（個別）2億2492万→0; 営業利益（個別）1億7920万→0; 経常利益（個別）1億7920万→0; 純利益（個別）1億7920万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年3月27日至 2024年9月26日	自 2024年9月27日至 2025年3月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	20,931	46,962
有価証券売買等損益	48,982,808	224,874,070
営業収益合計	49,003,739	224,921,032
営業費用
受託者報酬	1,821,854	1,745,842
委託者報酬	45,547,529	43,647,210
その他費用	341,514	327,261
営業費用合計	47,710,897	45,720,313
営業利益又は営業損失（△）	1,292,842	179,200,719
経常利益又は経常損失（△）	1,292,842	179,200,719
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,292,842	179,200,719
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,960,357	-2,442,823
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-346,738,291	-304,259,114
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,106,242	18,619,174
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,106,242	18,619,174
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,415,835	11,253,822
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,415,835	11,253,822
分配金	150,133,101	146,529,717