米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月27日 至 2020年9月28日 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 171 | 18 |
| 有価証券売買等損益 | -214,393,776 | -104,448,483 |
| 営業収益合計 | -214,393,605 | -104,448,465 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,210 | 3,132 |
| 受託者報酬 | 1,511,136 | 1,244,945 |
| 委託者報酬 | 11,333,950 | 9,337,406 |
| その他費用 | 283,666 | 233,337 |
| 営業費用合計 | 13,138,962 | 10,818,820 |
| 全事業営業損失（△） | -227,532,567 | -115,267,285 |
| 当期経常損失（△） | -227,532,567 | -115,267,285 |
| 四半期純損失（△） | -227,532,567 | -115,267,285 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -8,587,169 | -815,575 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -501,694,134 | -722,682,080 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,558,651 | 86,606,440 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,558,651 | 86,606,440 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,263,557 | 77,143,192 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,263,557 | 77,143,192 |
| 分配金 | 126,491,927 | 115,999,484 |
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