米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月26日 | 2015年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 431,307 | 2,175,382 |
| 親投資信託受益証券 | 88,182,659 | 245,597,249 |
| 流動資産計 | 88,613,966 | 247,772,631 |
| 資産の部合計 | 88,613,966 | 247,772,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 146,896 | 1,455,165 |
| 未払受託者報酬 | 1,996 | 8,274 |
| 未払委託者報酬 | 35,019 | 103,558 |
| その他未払費用 | 1,027 | 5,645 |
| 流動負債計 | 184,938 | 1,572,642 |
| 負債の部合計 | 184,938 | 1,572,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,448,440 | 207,880,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,980,588 | 38,319,212 |
| （分配準備積立金） | 2,194,302 | 2,138,298 |
| 元本等合計 | 88,429,028 | 246,199,989 |
| 純資産の部合計 | 88,429,028 | 246,199,989 |
| 負債・純資産合計 | 88,613,966 | 247,772,631 |
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