剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年9月27日至平成30年3月26日	当 期自平成30年3月27日至平成30年9月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△11,728,006	11,957,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△115,158,959	△1,038,259,385
剰余金増加額又は欠損金減少額		81,904,461	169,574,586
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,904,461	169,574,586
剰余金減少額又は欠損金増加額		90,727,623	99,293,716
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,727,623	99,293,716
分配金		※1240,929,429	※1231,191,525
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,038,259,385	△756,542,258

2018/12/19 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年9月27日至 平成30年3月26日	当 期自 平成30年3月27日至 平成30年9月26日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年9月27日 至平成29年10月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,652,272円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,011,248,769円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,029,901,041円(1万口当たり1,295.60円)であり、うち39,746,122円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成30年3月27日 至平成30年4月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,909,078円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(882,258,377円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は902,167,455円(1万口当たり1,120.58円)であり、うち40,254,432円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月27日 至平成29年11月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,095,807円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(975,209,177円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は991,304,984円(1万口当たり1,267.71円)であり、うち39,098,146円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成30年4月27日 至平成30年5月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,469,066円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(844,322,722円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は862,791,788円(1万口当たり1,094.41円)であり、うち39,418,187円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月28日 至平成29年12月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,320,317円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(968,321,917円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は986,642,234円(1万口当たり1,241.69円)であり、うち39,729,891円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成30年5月29日 至平成30年6月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,626,887円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(808,416,248円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は824,043,135円(1万口当たり1,064.91円)であり、うち38,690,564円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月27日 至平成30年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,744,467円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(985,771,268円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,001,515,735円(1万口当たり1,211.59円)であり、うち41,330,578円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成30年6月27日 至平成30年7月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,412,125円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(768,046,546円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は784,458,671円(1万口当たり1,037.01円)であり、うち37,823,160円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月27日 至平成30年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,501,617円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(941,746,247円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は955,247,864円(1万口当たり1,178.87円)であり、うち40,515,373円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成30年7月27日 至平成30年8月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,138,752円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(741,505,932円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は759,644,684円(1万口当たり1,011.60円)であり、うち37,546,709円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月27日 至平成30年3月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,282,858円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(914,878,152円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は928,161,010円(1万口当たり1,145.61円)であり、うち40,509,319円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成30年8月28日 至平成30年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,479,426円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(720,718,568円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は734,197,994円(1万口当たり980.02円)であり、うち37,458,473円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/12/19 9:24

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	12,248,755,249	10,780,959,127
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,991,550,450	2,644,346,179

2018/12/19 9:24