有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/12/19 9:05
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 406,448 追加型株式投資信託 784 34,024,819 株式投資信託 合計 870 34,431,267 単位型公社債投資信託 71 132,664 追加型公社債投資信託 14 1,488,448 公社債投資信託 合計 85 1,621,112 総合計 955 36,052,379 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 406,448 追加型株式投資信託 784 34,024,819 株式投資信託 合計 870 34,431,267 単位型公社債投資信託 71 132,664 追加型公社債投資信託 14 1,488,448 公社債投資信託 合計 85 1,621,112 総合計 955 36,052,379 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/12/19 9:05
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.144%(税抜1.04%)以内の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 前①の信託報酬率は、毎期、直近3月26日(休業日の場合翌営業日)(第1計算期間については当初設定日の前営業日)における新発10年米国国債の利回り(原則として、ブルームバーグ社発表の米国国債ジェネリック10年の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2025/12/19 9:05
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。2025/12/19 9:05
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資方針（連結）
- ※ 保有実質外貨建資産とは、当ファンドが保有する外貨建資産と、マザーファンドが保有する外貨建資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産の合計額をいいます。2025/12/19 9:05
ホ.マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、米国国債の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 7,658,681,9052025/12/19 9:05
1.8837
7,628,712,97299.61 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.61% 合計 99.61% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/12/19 9:05
(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 30,033,416 0.39 純資産総額 7,658,746,388 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 7,628,712,972 99.61 内 日本 7,628,712,972 99.61 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 30,033,416 0.39 純資産総額 7,658,746,388 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/12/19 9:05
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #9 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 2025年3月26日現在 当期 2025年9月26日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は304,259,114円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は266,172,908円であります。 区分 前期 2025年3月26日現在 当期 2025年9月26日現在 1. ※1 期首元本額 8,496,101,076円 8,063,851,317円 期中追加設定元本額 458,582,002円 342,161,663円 期中一部解約元本額 890,831,761円 453,512,708円 2. 特定期間末日における受益権の総数 8,063,851,317口 7,952,500,272口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は304,259,114円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は266,172,908円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 自2024年9月27日 至2025年3月26日 当期 自2025年3月27日 至2025年9月26日 ※1 分配金の計算過程 (自2024年9月27日至2024年10月28日)2025/12/19 9:05 - #10 純資産の推移（連結）
2025/12/19 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第5特定期間末 (2016年3月28日) 2,956,939,214 2,975,793,043 1.0978 1.1048 第6特定期間末 (2016年9月26日) 7,145,682,037 7,182,806,735 0.9624 0.9674 第7特定期間末 (2017年3月27日) 6,436,928,584 6,469,564,260 0.9862 0.9912 第8特定期間末 (2017年9月26日) 7,570,576,688 7,609,005,366 0.9850 0.9900 第9特定期間末 (2018年3月26日) 7,063,604,429 7,104,113,748 0.8718 0.8768 第10特定期間末 (2018年9月26日) 6,735,152,475 6,772,610,948 0.8990 0.9040 第11特定期間末 (2019年3月26日) 7,350,573,982 7,391,689,488 0.8939 0.8989 第12特定期間末 (2019年9月26日) 7,811,671,353 7,837,646,922 0.9022 0.9052 第13特定期間末 (2020年3月26日) 7,615,890,955 7,639,379,283 0.9727 0.9757 第14特定期間末 (2020年9月28日) 6,032,868,500 6,052,472,187 0.9232 0.9262 第15特定期間末 (2021年3月26日) 5,701,287,430 5,720,559,338 0.8875 0.8905 第16特定期間末 (2021年9月27日) 5,422,453,080 5,440,642,654 0.8943 0.8973 第17特定期間末 (2022年3月28日) 5,092,552,895 5,109,488,904 0.9021 0.9051 第18特定期間末 (2022年9月26日) 5,354,120,940 5,370,723,223 0.9675 0.9705 第19特定期間末 (2023年3月27日) 5,540,826,391 5,559,405,758 0.8947 0.8977 第20特定期間末 (2023年9月26日) 7,035,510,914 7,057,954,266 0.9404 0.9434 第21特定期間末 (2024年3月26日) 7,861,212,839 7,885,386,361 0.9756 0.9786 第22特定期間末 (2024年9月26日) 8,149,362,785 8,174,851,088 0.9592 0.9622 2024年9月末日 8,084,152,464 - 0.9493 - 10月末日 8,290,716,045 - 0.9862 - 11月末日 7,914,760,761 - 0.9690 - 12月末日 8,051,624,586 - 0.9937 - 2025年1月末日 7,882,100,839 - 0.9775 - 2月末日 7,757,759,613 - 0.9621 - 第23特定期間末 (2025年3月26日) 7,759,592,203 7,783,783,756 0.9623 0.9653 3月末日 7,796,007,395 - 0.9621 - 4月末日 7,402,743,279 - 0.9229 - 5月末日 7,328,920,558 - 0.9148 - 6月末日 7,405,024,493 - 0.9293 - 7月末日 7,629,058,358 - 0.9530 - 8月末日 7,551,996,741 - 0.9472 - 第24特定期間末 (2025年9月26日) 7,686,327,364 7,710,184,864 0.9665 0.9695 9月末日 7,658,746,388 - 0.9626 - - #11 純資産額計算書（連結）
2025/12/19 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年9月30日 【純資産額計算書】 2025年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 7,664,634,932円 Ⅱ 負債総額 5,888,544円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,658,746,388円 Ⅳ 発行済数量 7,955,971,433口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9626円 Ⅰ 資産総額 7,664,634,932円 Ⅱ 負債総額 5,888,544円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,658,746,388円 Ⅳ 発行済数量 7,955,971,433口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9626円 (参考) 米国国債マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年9月30日 純資産額計算書 2025年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 21,090,719,842円 Ⅱ 負債総額 37,470,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,053,249,842円 Ⅳ 発行済数量 11,176,451,632口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8837円 Ⅰ 資産総額 21,090,719,842円 Ⅱ 負債総額 37,470,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,053,249,842円 Ⅳ 発行済数量 11,176,451,632口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8837円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/12/19 9:05 - #13 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/12/19 9:05
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #14 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2025/12/19 9:05
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #15 附属明細表（連結）
貸借対照表2025/12/19 9:05
e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年3月26日現在 金 額 (円) 2025年9月26日現在 金 額 (円) 負債合計 2,800,000 30,700,000 純資産の部 元本等 2025年3月26日現在 金 額 (円) 2025年9月26日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 164,870,306 8,328,665 コール・ローン 70,118,462 93,026,204 国債証券 20,723,300,472 20,998,086,144 未収利息 57,495,330 63,409,224 前払費用 1,336,565 131,820 流動資産合計 21,017,121,135 21,162,982,057 資産合計 21,017,121,135 21,162,982,057 負債の部 流動負債 未払解約金 2,800,000 30,700,000 流動負債合計 2,800,000 30,700,000 負債合計 2,800,000 30,700,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 11,447,373,897 11,174,887,964 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,566,947,238 9,957,394,093 元本等合計 21,014,321,135 21,132,282,057 純資産合計 21,014,321,135 21,132,282,057 負債純資産合計 21,017,121,135 21,162,982,057
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド (1) 投資状況 (2025年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 142,432,822 0.68 純資産総額 21,053,249,842 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 20,910,817,020 99.32 内 アメリカ 20,910,817,020 99.32 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 142,432,822 0.68 純資産総額 21,053,249,842 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2025年9月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 United States Treasury Strip Coupon アメリカ 国債証券 14,166,000 64.442025/12/19 9:05 IRBANK 採用情報
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