有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/27-2025/09/26)

【提出】: 2025/12/19 9:05
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第5特定期間末 (2016年3月28日)	2,956,939,214	2,975,793,043	1.0978	1.1048
第6特定期間末 (2016年9月26日)	7,145,682,037	7,182,806,735	0.9624	0.9674
第7特定期間末 (2017年3月27日)	6,436,928,584	6,469,564,260	0.9862	0.9912
第8特定期間末 (2017年9月26日)	7,570,576,688	7,609,005,366	0.9850	0.9900
第9特定期間末 (2018年3月26日)	7,063,604,429	7,104,113,748	0.8718	0.8768
第10特定期間末 (2018年9月26日)	6,735,152,475	6,772,610,948	0.8990	0.9040
第11特定期間末 (2019年3月26日)	7,350,573,982	7,391,689,488	0.8939	0.8989
第12特定期間末 (2019年9月26日)	7,811,671,353	7,837,646,922	0.9022	0.9052
第13特定期間末 (2020年3月26日)	7,615,890,955	7,639,379,283	0.9727	0.9757
第14特定期間末 (2020年9月28日)	6,032,868,500	6,052,472,187	0.9232	0.9262
第15特定期間末 (2021年3月26日)	5,701,287,430	5,720,559,338	0.8875	0.8905
第16特定期間末 (2021年9月27日)	5,422,453,080	5,440,642,654	0.8943	0.8973
第17特定期間末 (2022年3月28日)	5,092,552,895	5,109,488,904	0.9021	0.9051
第18特定期間末 (2022年9月26日)	5,354,120,940	5,370,723,223	0.9675	0.9705
第19特定期間末 (2023年3月27日)	5,540,826,391	5,559,405,758	0.8947	0.8977
第20特定期間末 (2023年9月26日)	7,035,510,914	7,057,954,266	0.9404	0.9434
第21特定期間末 (2024年3月26日)	7,861,212,839	7,885,386,361	0.9756	0.9786
第22特定期間末 (2024年9月26日)	8,149,362,785	8,174,851,088	0.9592	0.9622
2024年9月末日	8,084,152,464	-	0.9493	-
10月末日	8,290,716,045	-	0.9862	-
11月末日	7,914,760,761	-	0.9690	-
12月末日	8,051,624,586	-	0.9937	-
2025年1月末日	7,882,100,839	-	0.9775	-
2月末日	7,757,759,613	-	0.9621	-
第23特定期間末 (2025年3月26日)	7,759,592,203	7,783,783,756	0.9623	0.9653
3月末日	7,796,007,395	-	0.9621	-
4月末日	7,402,743,279	-	0.9229	-
5月末日	7,328,920,558	-	0.9148	-
6月末日	7,405,024,493	-	0.9293	-
7月末日	7,629,058,358	-	0.9530	-
8月末日	7,551,996,741	-	0.9472	-
第24特定期間末 (2025年9月26日)	7,686,327,364	7,710,184,864	0.9665	0.9695
9月末日	7,658,746,388	-	0.9626	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/27-2025/09/26)

開示資料

決算