有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
- 【提出】
- 2019/06/19 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2014年3月26日) | 999,158 | 999,158 | 0.9992 | 0.9992 |
| 第2特定期間末 (2014年9月26日) | 15,428,058 | 15,456,960 | 1.0676 | 1.0696 |
| 第3特定期間末 (2015年3月26日) | 88,429,028 | 88,575,924 | 1.2040 | 1.2060 |
| 第4特定期間末 (2015年9月28日) | 246,199,989 | 247,655,154 | 1.1843 | 1.1913 |
| 第5特定期間末 (2016年3月28日) | 2,956,939,214 | 2,975,793,043 | 1.0978 | 1.1048 |
| 第6特定期間末 (2016年9月26日) | 7,145,682,037 | 7,182,806,735 | 0.9624 | 0.9674 |
| 第7特定期間末 (2017年3月27日) | 6,436,928,584 | 6,469,564,260 | 0.9862 | 0.9912 |
| 第8特定期間末 (2017年9月26日) | 7,570,576,688 | 7,609,005,366 | 0.9850 | 0.9900 |
| 第9特定期間末 (2018年3月26日) | 7,063,604,429 | 7,104,113,748 | 0.8718 | 0.8768 |
| 2018年3月末日 | 7,234,976,916 | - | 0.8870 | - |
| 4月末日 | 7,186,394,874 | - | 0.8947 | - |
| 5月末日 | 7,049,085,604 | - | 0.8945 | - |
| 6月末日 | 6,980,471,352 | - | 0.9053 | - |
| 7月末日 | 6,803,542,291 | - | 0.8981 | - |
| 8月末日 | 6,765,046,816 | - | 0.9014 | - |
| 第10特定期間末 (2018年9月26日) | 6,735,152,475 | 6,772,610,948 | 0.8990 | 0.9040 |
| 9月末日 | 6,840,101,450 | - | 0.9066 | - |
| 10月末日 | 6,731,335,467 | - | 0.8979 | - |
| 11月末日 | 6,751,236,803 | - | 0.8997 | - |
| 12月末日 | 6,804,971,534 | - | 0.8933 | - |
| 2019年1月末日 | 6,776,924,298 | - | 0.8761 | - |
| 2月末日 | 7,019,241,819 | - | 0.8873 | - |
| 第11特定期間末 (2019年3月26日) | 7,350,573,982 | 7,391,689,488 | 0.8939 | 0.8989 |
| 3月末日 | 7,435,117,180 | - | 0.9025 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
