有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)
- 【提出】
- 2021/12/17 9:02
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2014年3月26日) | 999,158 | 999,158 | 0.9992 | 0.9992 |
| 第2特定期間末 (2014年9月26日) | 15,428,058 | 15,456,960 | 1.0676 | 1.0696 |
| 第3特定期間末 (2015年3月26日) | 88,429,028 | 88,575,924 | 1.2040 | 1.2060 |
| 第4特定期間末 (2015年9月28日) | 246,199,989 | 247,655,154 | 1.1843 | 1.1913 |
| 第5特定期間末 (2016年3月28日) | 2,956,939,214 | 2,975,793,043 | 1.0978 | 1.1048 |
| 第6特定期間末 (2016年9月26日) | 7,145,682,037 | 7,182,806,735 | 0.9624 | 0.9674 |
| 第7特定期間末 (2017年3月27日) | 6,436,928,584 | 6,469,564,260 | 0.9862 | 0.9912 |
| 第8特定期間末 (2017年9月26日) | 7,570,576,688 | 7,609,005,366 | 0.9850 | 0.9900 |
| 第9特定期間末 (2018年3月26日) | 7,063,604,429 | 7,104,113,748 | 0.8718 | 0.8768 |
| 第10特定期間末 (2018年9月26日) | 6,735,152,475 | 6,772,610,948 | 0.8990 | 0.9040 |
| 第11特定期間末 (2019年3月26日) | 7,350,573,982 | 7,391,689,488 | 0.8939 | 0.8989 |
| 第12特定期間末 (2019年9月26日) | 7,811,671,353 | 7,837,646,922 | 0.9022 | 0.9052 |
| 第13特定期間末 (2020年3月26日) | 7,615,890,955 | 7,639,379,283 | 0.9727 | 0.9757 |
| 第14特定期間末 (2020年9月28日) | 6,032,868,500 | 6,052,472,187 | 0.9232 | 0.9262 |
| 2020年9月末日 | 6,094,119,168 | - | 0.9280 | - |
| 10月末日 | 5,855,686,391 | - | 0.9052 | - |
| 11月末日 | 5,744,917,552 | - | 0.8956 | - |
| 12月末日 | 5,726,105,977 | - | 0.8848 | - |
| 2021年1月末日 | 5,682,399,508 | - | 0.8838 | - |
| 2月末日 | 5,596,535,154 | - | 0.8694 | - |
| 第15特定期間末 (2021年3月26日) | 5,701,287,430 | 5,720,559,338 | 0.8875 | 0.8905 |
| 3月末日 | 5,742,689,734 | - | 0.8926 | - |
| 4月末日 | 5,699,036,612 | - | 0.8810 | - |
| 5月末日 | 5,738,958,438 | - | 0.8884 | - |
| 6月末日 | 5,755,279,427 | - | 0.8980 | - |
| 7月末日 | 5,641,137,537 | - | 0.8990 | - |
| 8月末日 | 5,602,598,415 | - | 0.8999 | - |
| 第16特定期間末 (2021年9月27日) | 5,422,453,080 | 5,440,642,654 | 0.8943 | 0.8973 |
| 9月末日 | 5,452,707,377 | - | 0.8992 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
