有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年3月26日) | 999,158 | 999,158 | 0.9992 | 0.9992 |
| 平成26年3月末日 | 1,006,183 | - | 1.0062 | - |
| 4月末日 | 1,005,420 | - | 1.0054 | - |
| 5月末日 | 1,995,032 | - | 1.0109 | - |
| 6月末日 | 1,976,161 | - | 1.0013 | - |
| 7月末日 | 2,095,768 | - | 1.0120 | - |
| 8月末日 | 2,141,079 | - | 1.0339 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年9月26日) | 15,428,058 | 15,456,960 | 1.0676 | 1.0696 |
| 9月末日 | 16,056,915 | - | 1.0771 | - |
| 10月末日 | 17,885,420 | - | 1.0869 | - |
| 11月末日 | 20,597,086 | - | 1.1777 | - |
| 12月末日 | 24,606,669 | - | 1.1982 | - |
| 平成27年1月末日 | 25,850,324 | - | 1.2037 | - |
| 2月末日 | 39,224,053 | - | 1.1963 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年3月26日) | 88,429,028 | 88,575,924 | 1.2040 | 1.2060 |
| 3月末日 | 100,293,290 | - | 1.2102 | - |
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