- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月20日-平成26年3月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年2月末日 | 1,002,077 | - | 1.0021 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年3月26日) | 999,158 | 999,158 | 0.9992 | 0.9992 |
| 3月末日 | 1,006,183 | - | 1.0062 | - |
| 4月末日 | 1,005,420 | - | 1.0054 | - |
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