有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月20日-平成26年3月26日)

【提出】
2014/06/19 9:05
【資料】
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【項目】
47項目
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

純資産総額
(分配落)
(円)		純資産総額
(分配付)
(円)		1口当たりの
純資産額
(分配落)(円)		1口当たりの
純資産額
(分配付)(円)
平成26年2月末日1,002,077-1.0021-
第1特定期間末
(平成26年3月26日)		999,158999,1580.99920.9992
3月末日1,006,183-1.0062-
4月末日1,005,420-1.0054-

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