有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年3月26日) | 999,158 | 999,158 | 0.9992 | 0.9992 |
| 第2特定期間末 (平成26年9月26日) | 15,428,058 | 15,456,960 | 1.0676 | 1.0696 |
| 第3特定期間末 (平成27年3月26日) | 88,429,028 | 88,575,924 | 1.2040 | 1.2060 |
| 第4特定期間末 (平成27年9月28日) | 246,199,989 | 247,655,154 | 1.1843 | 1.1913 |
| 第5特定期間末 (平成28年3月28日) | 2,956,939,214 | 2,975,793,043 | 1.0978 | 1.1048 |
| 平成28年3月末日 | 3,315,281,317 | - | 1.0960 | - |
| 4月末日 | 4,106,404,359 | - | 1.0598 | - |
| 5月末日 | 5,132,652,659 | - | 1.0637 | - |
| 6月末日 | 5,994,818,782 | - | 1.0052 | - |
| 7月末日 | 6,762,626,546 | - | 1.0128 | - |
| 8月末日 | 7,097,779,304 | - | 0.9920 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年9月26日) | 7,145,682,037 | 7,182,806,735 | 0.9624 | 0.9674 |
| 9月末日 | 7,299,526,101 | - | 0.9696 | - |
| 10月末日 | 7,576,108,583 | - | 0.9849 | - |
| 11月末日 | 7,918,600,637 | - | 1.0230 | - |
| 12月末日 | 6,891,420,130 | - | 1.0458 | - |
| 平成29年1月末日 | 6,601,894,974 | - | 1.0198 | - |
| 2月末日 | 6,604,757,757 | - | 1.0108 | - |
| 第7特定期間末 (平成29年3月27日) | 6,436,928,584 | 6,469,564,260 | 0.9862 | 0.9912 |
| 3月末日 | 6,624,670,423 | - | 1.0008 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
