ジャパン・エクセレントの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,001,380 |
| 親投資信託受益証券 | 1,524,762,197 |
| 流動資産計 | 1,533,763,577 |
| 資産の部合計 | 1,533,763,577 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 26,111,465 |
| 未払受託者報酬 | 57,290 |
| 未払委託者報酬 | 1,605,236 |
| その他未払費用 | 5,666 |
| 流動負債計 | 27,779,657 |
| 負債の部合計 | 27,779,657 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,305,573,290 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,410,630 |
| （分配準備積立金） | 41,242,487 |
| 元本等合計 | 1,505,983,920 |
| 純資産の部合計 | 1,505,983,920 |
| 負債・純資産合計 | 1,533,763,577 |
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