ジャパン・エクセレントの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月23日-平成27年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,001,380 | 106,607,673 |
| 親投資信託受益証券 | 1,524,762,197 | 12,022,955,170 |
| 流動資産計 | 1,533,763,577 | 12,129,562,843 |
| 資産の部合計 | 1,533,763,577 | 12,129,562,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,111,465 | 590,877,989 |
| 未払解約金 | － | 14,177,854 |
| 未払受託者報酬 | 57,290 | 1,361,691 |
| 未払委託者報酬 | 1,605,236 | 38,128,502 |
| その他未払費用 | 5,666 | 136,078 |
| 流動負債計 | 27,779,657 | 644,682,114 |
| 負債の部合計 | 27,779,657 | 644,682,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,305,573,290 | 8,441,114,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,410,630 | 3,043,766,592 |
| （分配準備積立金） | 41,242,487 | 43,508,890 |
| 元本等合計 | 1,505,983,920 | 11,484,880,729 |
| 純資産の部合計 | 1,505,983,920 | 11,484,880,729 |
| 負債・純資産合計 | 1,533,763,577 | 12,129,562,843 |
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