ジャパン・エクセレントの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月22日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月21日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,607,673 | 225,863,676 |
| 親投資信託受益証券 | 12,022,955,170 | 10,374,409,295 |
| 流動資産計 | 12,129,562,843 | 10,600,272,971 |
| 資産の部合計 | 12,129,562,843 | 10,600,272,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 590,877,989 | 580,270,658 |
| 未払解約金 | 14,177,854 | 89,145,841 |
| 未払受託者報酬 | 1,361,691 | 3,124,151 |
| 未払委託者報酬 | 38,128,502 | 87,477,688 |
| その他未払費用 | 136,078 | 312,334 |
| 流動負債計 | 644,682,114 | 760,330,672 |
| 負債の部合計 | 644,682,114 | 760,330,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,441,114,137 | 6,447,451,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,043,766,592 | 3,392,490,533 |
| （分配準備積立金） | 43,508,890 | 703,351,887 |
| 元本等合計 | 11,484,880,729 | 9,839,942,299 |
| 純資産の部合計 | 11,484,880,729 | 9,839,942,299 |
| 負債・純資産合計 | 12,129,562,843 | 10,600,272,971 |
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