ジャパン・エクセレントの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月22日-平成28年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 225,863,676 | 181,603,584 |
| 親投資信託受益証券 | 10,374,409,295 | 11,621,320,259 |
| 流動資産計 | 10,600,272,971 | 11,802,923,843 |
| 資産の部合計 | 10,600,272,971 | 11,802,923,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 580,270,658 | － |
| 未払解約金 | 89,145,841 | 35,609,695 |
| 未払受託者報酬 | 3,124,151 | 3,190,001 |
| 未払委託者報酬 | 87,477,688 | 89,321,102 |
| その他未払費用 | 312,334 | 318,925 |
| 流動負債計 | 760,330,672 | 128,439,723 |
| 負債の部合計 | 760,330,672 | 128,439,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,447,451,766 | 9,596,544,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,392,490,533 | 2,077,939,301 |
| （分配準備積立金） | 703,351,887 | 522,085,569 |
| 元本等合計 | 9,839,942,299 | 11,674,484,120 |
| 純資産の部合計 | 9,839,942,299 | 11,674,484,120 |
| 負債・純資産合計 | 10,600,272,971 | 11,802,923,843 |
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