ジャパン・エクセレントの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月22日-平成28年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月21日 | 2016年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 181,603,584 | 187,708,667 |
| 親投資信託受益証券 | 11,621,320,259 | 15,106,984,160 |
| 流動資産計 | 11,802,923,843 | 15,294,692,827 |
| 資産の部合計 | 11,802,923,843 | 15,294,692,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 109,378,841 |
| 未払解約金 | 35,609,695 | 16,472,178 |
| 未払受託者報酬 | 3,190,001 | 3,809,372 |
| 未払委託者報酬 | 89,321,102 | 106,663,373 |
| その他未払費用 | 318,925 | 380,841 |
| 流動負債計 | 128,439,723 | 236,704,605 |
| 負債の部合計 | 128,439,723 | 236,704,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,596,544,819 | 10,937,884,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,077,939,301 | 4,120,104,061 |
| （分配準備積立金） | 522,085,569 | 477,235,374 |
| 元本等合計 | 11,674,484,120 | 15,057,988,222 |
| 純資産の部合計 | 11,674,484,120 | 15,057,988,222 |
| 負債・純資産合計 | 11,802,923,843 | 15,294,692,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
