ジャパン・エクセレントの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月22日-平成29年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月21日 | 2017年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,708,667 | 186,620,126 |
| 親投資信託受益証券 | 15,106,984,160 | 10,774,480,210 |
| 未収入金 | － | 63,000,000 |
| 流動資産計 | 15,294,692,827 | 11,024,100,336 |
| 資産の部合計 | 15,294,692,827 | 11,024,100,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,378,841 | 498,070,768 |
| 未払解約金 | 16,472,178 | 169,157,040 |
| 未払受託者報酬 | 3,809,372 | 3,686,606 |
| 未払委託者報酬 | 106,663,373 | 103,226,469 |
| その他未払費用 | 380,841 | 368,570 |
| 流動負債計 | 236,704,605 | 774,509,453 |
| 負債の部合計 | 236,704,605 | 774,509,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,937,884,161 | 7,115,296,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,120,104,061 | 3,134,294,190 |
| （分配準備積立金） | 477,235,374 | 359,762,025 |
| 元本等合計 | 15,057,988,222 | 10,249,590,883 |
| 純資産の部合計 | 15,057,988,222 | 10,249,590,883 |
| 負債・純資産合計 | 15,294,692,827 | 11,024,100,336 |
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