ジャパン・エクセレントの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 186,620,126 | 244,672,390 |
| 親投資信託受益証券 | 10,774,480,210 | 12,177,855,641 |
| 未収入金 | 63,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 11,024,100,336 | 12,432,528,031 |
| 資産の部合計 | 11,024,100,336 | 12,432,528,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 498,070,768 | 489,115,452 |
| 未払解約金 | 169,157,040 | 124,260,610 |
| 未払受託者報酬 | 3,686,606 | 2,645,261 |
| 未払委託者報酬 | 103,226,469 | 74,068,365 |
| その他未払費用 | 368,570 | 264,441 |
| 流動負債計 | 774,509,453 | 690,354,129 |
| 負債の部合計 | 774,509,453 | 690,354,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,115,296,693 | 6,987,363,609 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,134,294,190 | 4,754,810,293 |
| （分配準備積立金） | 359,762,025 | 1,100,694,696 |
| 元本等合計 | 10,249,590,883 | 11,742,173,902 |
| 純資産の部合計 | 10,249,590,883 | 11,742,173,902 |
| 負債・純資産合計 | 11,024,100,336 | 12,432,528,031 |
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