ジャパン・エクセレントの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月22日 至 2016年7月21日 | 自 2016年7月22日 至 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,703 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,948,663,901 | 1,345,496,050 |
| 営業収益合計 | 1,948,667,604 | 1,345,496,050 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,766 | 36,013 |
| 受託者報酬 | 3,809,372 | 3,686,606 |
| 委託者報酬 | 106,663,373 | 103,226,469 |
| その他費用 | 381,296 | 368,570 |
| 営業費用合計 | 110,880,807 | 107,317,658 |
| 全事業営業利益 | 1,837,786,797 | 1,238,178,392 |
| 当期経常利益 | 1,837,786,797 | 1,238,178,392 |
| 四半期純利益 | 1,837,786,797 | 1,238,178,392 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 223,565,608 | 333,014,953 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,120,104,061 | 3,134,294,190 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 989,673,200 | 470,346,747 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 989,673,200 | 470,346,747 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 452,350,788 | 1,863,249,289 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 452,350,788 | 1,863,249,289 |
| 分配金 | 109,378,841 | 498,070,768 |
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