剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自平成29年7月22日至平成30年1月22日	第9期自平成30年1月23日至平成30年7月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		781,904,314	△287,971,226
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,754,810,293	15,576,974,334
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,636,427,114	13,744,224,968
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,636,427,114	13,744,224,968
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,035,275,895	2,148,457,710
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,035,275,895	2,148,457,710
分配金		※11,519,175,028	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,576,974,334	21,655,404,454

2018/10/16 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第8期自 平成29年7月22日至 平成30年1月22日	第9期自 平成30年1月23日至 平成30年7月23日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(87,617,181円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,652,570,669円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,751,624,246円)及び分配準備積立金(604,337,266円)より分配対象額は17,096,149,362円(1万口当たり11,253.57円)であり、うち1,519,175,028円(1万口当たり1,000円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(83,121,293円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,995,453,047円)及び分配準備積立金(2,576,830,114円)より分配対象額は21,655,404,454円(1万口当たり7,527.31円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/10/16 9:15